Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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VALE SA | 6,80 % |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PFD | 6,31 % |
PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 5,19 % |
ITAU UNIBANCO HOLDING -PFD | 4,79 % |
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 4,22 % |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | 3,74 % |
WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 3,21 % |
GRUPO MEXICO SA | 3,16 % |
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B | 2,93 % |
BANCO BRADESCO SA -PFD | 2,35 % |
Summe: | 42,70 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,20 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,20 % |
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Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Latam Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Emerging Markets Latam Index ist ein Aktienindex, der die Märkte für Unternehmen mit großer und mittelgroßer Kapitalisierung in den lateinamerikanischen Schwellenländern repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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14,888 EUR -0,370 EUR · -2,43 % gestern, 22:59:37 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 16,555 USD +0,187 USD · +1,14 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 15,221 EUR +0,134 EUR · +0,89 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 12,961 GBP +0,132 GBP · +1,03 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |