Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 4,40 % |
APPLE INC | 4,01 % |
NVIDIA CORP | 3,42 % |
AMAZON.COM INC | 2,61 % |
ALPHABET INC CL A | 1,54 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,53 % |
ALPHABET INC CL C | 1,36 % |
ELI LILLY & CO | 1,01 % |
BROADCOM INC | 0,93 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 0,89 % |
Summe: | 21,70 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,38 % | – | |
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,38 % | ||
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,38 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI WORLD Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI World Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap- Märkte in den Industrieländern abbildet, wie in der Indexmethodik definiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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30,650 EUR +0,120 EUR · +0,39 % gestern, 22:02:07 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 30,564 EUR +0,025 EUR · +0,08 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Paris verzögert | 30,751 EUR +0,172 EUR · +0,56 % gestern, 17:35:04 · 10 Stk. | |||||
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