Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.05.2024 Ausschüttend | 0,116 EUR |
16.02.2024 Ausschüttend | 0,016 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,025 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,39 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,02 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,05 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,56 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,33 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,32 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,15 % |
Barclays Aktie · WKN 850403 · ISIN GB0031348658 | 2,12 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,07 % |
NatWest Aktie · WKN A3DS0H · ISIN GB00BM8PJY71 | 1,94 % |
Summe: | 26,95 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,35 % | – |
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Europe Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale von Ländern in Europa aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten Ausschlusskriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - 'ESG') auf der Grundlage eines normbasierten Screenings und eines negativen Screenings bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken geprüft.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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6,091 EUR -0,004 EUR · -0,07 % heute, 13:47:53 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 6,085 EUR -0,032 EUR · -0,52 % heute, 13:00:48 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 6,093 EUR -0,047 EUR · -0,77 % heute, 13:12:27 · 0 Stk. |