Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,069 GBP |
16.02.2024 Ausschüttend | 0,034 GBP |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,045 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,89 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,55 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,47 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,33 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,17 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 0,97 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 0,94 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 0,93 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 0,92 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 0,90 % |
Summe: | 21,07 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,45 % | – | |
CHF | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,45 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,45 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,40 % |
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Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index 'nachbildet'. Dieser Ansatz wird auch als 'passives' Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Index wendet auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Filter ('ESG') an und implementiert das ESG-Rating in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten Ausschlusskriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - 'ESG') auf der Grundlage eines normbasierten Screenings und eines negativen Screenings bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken geprüft.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,988 GBP +0,005 GBP · +0,07 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,381 EUR -0,007 EUR · -0,07 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,203 USD +0,018 USD · +0,18 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 8,003 GBP -0,010 GBP · -0,12 % gestern, 17:35:13 · unbekannt |