Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.01.2024 Ausschüttend | 0,010 USD |
20.07.2023 Ausschüttend | 0,015 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NVIDIA CORP | 18,85 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | 10,80 % |
ABB LTD-REG | 8,87 % |
KEYENCE CORP | 6,91 % |
FANUC CORP | 5,28 % |
UIPATH INC - CLASS A | 4,42 % |
DYNATRACE INC | 4,29 % |
SMC CORP | 4,01 % |
DAIFUKU CO LTD | 3,49 % |
YASKAWA ELECTRIC CORP | 3,33 % |
Summe: | 70,25 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,50 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,50 % |
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
---|---|---|---|---|---|
2,49 Mrd. | 0,35 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
798,65 Mio. | 0,40 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
637,65 Mio. | 0,49 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
3,31 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
3,31 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend | ||
0,40 % | Thesaurierend | vollreplizierend |
Das Anlageziel des Fonds ist die Generierung von Renditen, die vor Gebühren und Aufwendungen gewöhnlich der Kurs- und Renditeentwicklung des Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index (der 'Index') genau entsprechen. Der Fonds wird passiv gemanagt. Zu diesem Zweck versucht der Fonds, die Performance des Index nachzubilden, indem er überwiegend in ein Portfolio von Aktienwerten investiert, die soweit möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen Gewichtungen wie im Index sowie aus American Depositary Receipts ('ADRs') und Global Depositary Receipts ('GDRs') bestehen, die auf den im Index enthaltenen Wertpapieren basieren. Der Index soll ein Engagement in börsennotierten Unternehmen aus Industrieländern bieten, die an der Entwicklung von Robotik und/oder künstlicher Intelligenz beteiligt sind, darunter Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von Industrierobotern und Produktionssystemen, automatisiertem Bestandsmanagement, selbstfahrenden Kfz, Sprach- /Bild-/Texterkennung und medizinischen Robotern oder Roboterinstrumenten befassen. Ist es nicht möglich oder praktikabel, weiterhin alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, zu halten, kann der Fonds in Hinterlegungsscheine investieren, die sich entweder auf Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder auf Aktienwerte der oben genannten Art beziehen, sowie in derivative Finanzinstrumente, ('DFI'), und zwar Total Return 'Unfunded' OTC-Swaps und börsengehandelte Futures auf Aktien, jeweils zu Anlagezwecken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,522 USD +0,075 USD · +0,37 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,015 EUR +0,029 EUR · +0,15 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 16,378 GBP +0,008 GBP · +0,05 % gestern, 17:35:04 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 19,066 EUR -0,834 EUR · -4,19 % gestern, 21:53:08 · 0 Stk. |