Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
ING | |
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LPL FINANCIAL HOLDINGS ORD | 2,26 % |
MSCI ORD | 2,23 % |
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD | 2,21 % |
AMERICAN EXPRESS ORD | 2,20 % |
LENDINGCLUB ORD | 2,15 % |
WEX ORD | 2,15 % |
TRADEWEB MARKETS CL A ORD | 2,14 % |
ENVESTNET ORD | 2,13 % |
MASTERCARD CL A ORD | 2,13 % |
THOMSON REUTERS ORD | 2,12 % |
Summe: | 21,72 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des KBW NASDAQ Financial Technology Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll repräsentativ für die Performance von am NASDAQ Stock Market, an der New York Stock Exchange oder NYSE MKT gehandelten Finanztechnologieunternehmen sein. Der Index ist ein gleich gewichteter Index und bietet ein Engagement in Unternehmen, die technologische Möglichkeiten nutzen, um Finanzprodukte und -dienstleistungen anzubieten. Die zur Aufnahme infrage kommenden Wertpapiere sind Stammaktien mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD, die ein durchschnittliches monatliches Handelsvolumen von mindestens 150.000 Aktien und einen durchschnittlichen Schlusskurs für die letzten 30 Tage von mindestens 2,00 USD aufweisen müssen. Gibt ein Emittent mehrere Wertpapiere aus, kommt nur eines dieser Wertpapiere, nämlich das mit dem höchsten durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen, zur Aufnahme infrage. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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42,545 EUR +0,395 EUR · +0,94 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk. | ||||||
42,435 EUR +0,210 EUR · +0,50 % gestern, 22:58:31 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 42,225 EUR +0,135 EUR · +0,32 % gestern, 11:10:04 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 42,490 EUR -0,015 EUR · -0,04 % gestern, 17:36:25 · 0 Stk. |