Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Grand Canyon Education Aktie · WKN A0Q8E2 · ISIN US38526M1062 | 4,80 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,09 % |
Curtiss-Wright Aktie · WKN 850852 · ISIN US2315611010 | 3,46 % |
Burlington Stores Aktie · WKN A1W54Y · ISIN US1220171060 | 3,38 % |
Deckers Outdoor Aktie · WKN 894298 · ISIN US2435371073 | 3,26 % |
World Kinect Aktie · WKN 877876 · ISIN US9814751064 | 3,01 % |
Amicus Therapeutics Aktie · WKN A0MSMZ · ISIN US03152W1099 | 2,84 % |
Donnelley Financial Solutions Aktie · WKN A2AR3K · ISIN US25787G1004 | 2,83 % |
Resideo Technologies Aktie · WKN A2N64R · ISIN US76118Y1047 | 2,71 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 2,65 % |
Summe: | 33,03 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,05 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,05 % | – | |
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,05 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI USA Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den US-amerikanischen Markt, indem er alle Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84 % des investierbaren US-amerikanischen Aktienuniversums zur Zielgruppe nimmt. Der Index soll die Performance des Large- und Mid- Cap-Segments (Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) des US-Marktes abbilden. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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140,840 EUR +0,398 EUR · +0,28 % heute, 14:15:49 · 0 Stk. | ||||||
140,760 EUR +0,295 EUR · +0,21 % heute, 14:19:19 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 140,765 EUR -0,275 EUR · -0,20 % heute, 13:01:32 · 46 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 140,670 EUR -0,235 EUR · -0,17 % heute, 13:32:52 · 14 Stk. |