Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.01.2024 Ausschüttend | 0,043 GBP |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,036 GBP |
12.01.2023 Ausschüttend | 0,045 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PALO ALTO N.21/25 CV | 1,55 % |
ROYAL CARIBB 23/25 CV | 1,41 % |
DISH NETWORK 22/27 144A | 1,32 % |
SK HYNIX 23/30 CV | 1,13 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV | 1,03 % |
SAFRAN 20/27 CV | 0,89 % |
MICROSTRAT. 21/25 CV | 0,87 % |
MONGODB 21/26 CV | 0,87 % |
AIRBNB 22/26 FLR CV | 0,78 % |
SOUTHERN CO. 23/25 CV | 0,75 % |
Summe: | 10,60 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,50 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | – |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 29,849 GBP +0,051 GBP · +0,17 % 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 35,096 EUR +0,122 EUR · +0,35 % 27.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 30,013 GBP +0,115 GBP · +0,38 % gestern, 17:35:12 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 35,260 EUR +0,110 EUR · +0,31 % gestern, 21:45:06 · 0 Stk. |