Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,00 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DOLLAR USA | 7,79 % |
OPAP S.A. Aktie · WKN 765974 · ISIN GRS419003009 | 7,34 % |
Jumbo Aktie · WKN 925529 · ISIN GRS282183003 | 7,16 % |
Alior Bank Aktie · WKN A1J9PZ · ISIN PLALIOR00045 | 5,07 % |
Piraeus Financial Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032 | 5,02 % |
National Bank of Greece Aktie · WKN A2N40X · ISIN GRS003003035 | 4,90 % |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016 | 4,81 % |
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016 | 4,39 % |
PZU SA Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011 | 4,17 % |
Coca-Cola Icecek Aktie · WKN A0DLJ7 · ISIN TRECOLA00011 | 4,09 % |
Summe: | 54,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | 100.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,01 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des DNCA Emerging Europe Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern, darunter Aktienwerte von kleineren bis mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu USD 10 Milliarden definiert sind. Unternehmen aus europäischen Schwellenländern sind als Unternehmen definiert, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in europäischen Schwellenländern haben. Dazu zählen unter anderem Russland, die Türkei, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik. Die an russischen Märkten erworbenen Wertpapiere dürfen 10 % des Nettofondsvermögens nicht übersteigen, es sei denn, die Anlage wurde an regulierten Märkten in Russland oder über börsennotierte Depositary Receipts getätigt. Depositary Receipts sind börsenfähige Wertpapiere, die an einer lokalen Börse gehandelt werden und emittierte Aktien eines ausländischen notierten Unternehmens verkörpern. Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten, Termineinlagen oder anderen Wertpapieren anlegen. Dazu zählen Aktien von Unternehmen in anderen als den zuvor genannten Ländern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktien erfolgt mithilfe der Fundamentalanalyse, während die geografische Allokationdurch makroökonomische Analysen der Länderrisiken bestimmt wird. Ergänzend darf der Fonds Derivate für Absicherungs- und Anlagezwecke verwenden und Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte sowie Repo-Geschäfte tätigen. Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 71,330 EUR +0,370 EUR · +0,52 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 66,460 USD +0,200 USD · +0,30 % 08.12.2023, 08:00:00 · unbekannt |