Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,53 % |
Laufende Kosten | 1,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 9,75 % |
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071 | 4,18 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 4,14 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 3,33 % |
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 3,33 % |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000 | 3,26 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,24 % |
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 3,11 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,97 % |
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097 | 2,91 % |
Summe: | 40,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Es wird fortlaufend mindestens 25 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 135,010 CHF +0,330 CHF · +0,25 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 139,357 EUR +0,637 EUR · +0,46 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 137,450 EUR -0,630 EUR · -0,46 % heute, 09:40:13 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 138,540 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:39:20 · 0 Stk. |