Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 3,34 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,24 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,11 % |
Spanien EO-Bonos 2021(24) Anleihe · WKN A287LA · ISIN ES0000012H33 | 2,80 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891 | 2,78 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,75 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2026) Anleihe · WKN A3514K · ISIN US500769JZ83 | 2,61 % |
Hugo Boss Aktie · WKN A1PHFF · ISIN DE000A1PHFF7 | 2,61 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K51Y · ISIN US91282CER88 | 2,59 % |
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R9PA · ISIN US912828YM69 | 2,55 % |
Summe: | 28,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Bei mindestens 75 % des Teilgesellschaftsvermögens sind Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Auswahl der Vermögensgegenstände von entscheidender Bedeutung. Der GANÉ Value Event Fund vereint die beiden Investmentstile Value Investing und Event- Orientierung. Value Investing bedeutet aus Sicht des Fondsmanagements, durch den Kauf von Unternehmen mit sehr hoher Business-Qualität, gutem Management und einer attraktiven Bewertung fundamentale Risiken zu reduzieren. Die Event-Orientierung soll helfen, Marktpreisrisiken abzumildern, indem positive Ereignisse zur Wertsteigerung der Investments beitragen. Durch eine zahlungsstromorientierte Betrachtungsweise und die Ermittlung einer zeitgewichteten Rendite werden Investments in Aktien und Anleihen untereinander vergleichbar gemacht und entsprechend gewichtet. Die Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Planbarkeit und Sicherheit der Zahlungsströme. Dementsprechend wird im Aktienbereich auf Gewinnerunternehmen und bei Zinspapieren auf finanzielle Stabilität gesetzt. Eine variable Liquiditätsreserve ermöglicht, sich bietende Chancen ergreifen zu können. Durch die Kombination aus Value und Event soll das Risikoprofil des GANÉ Value Event Fund gegenüber einem reinen Aktieninvestment signifikant verringert und eine stabilere Wertentwicklung erreicht werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,180 CHF -0,030 CHF · -0,03 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 103,193 EUR -0,405 EUR · -0,39 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |