Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2022 Ausschüttend | 0,065 USD |
14.12.2020 Ausschüttend | 0,178 USD |
10.12.2018 Ausschüttend | 0,095 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 6,13 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,99 % |
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 3,26 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 3,08 % |
BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 2,88 % |
BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 Aktie · WKN A2ARNA · ISIN INE296A01024 | 2,88 % |
ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015 | 2,53 % |
SUN PHARMACEUTICAL INDS. Aktie · WKN A0YGWC · ISIN INE044A01036 | 2,35 % |
TATA MOTORS DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A1JHV3 · ISIN INE155A01022 | 2,26 % |
MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 Aktie · WKN 121582 · ISIN INE585B01010 | 2,05 % |
Summe: | 31,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,40 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,39 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,88 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,38 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,89 % | nein | 3.000,00 GBP | |
SGD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,92 % | nein | 5.000,00 SGD | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,88 % | nein | 40.000,00 SEK | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,34 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,38 % | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,37 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,04 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf indische Unternehmen beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Indien oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die in einem beliebigen Land der Welt ansässig sind. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 44,220 USD +0,530 USD · +1,21 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 40,601 EUR +0,422 EUR · +1,05 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |