Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LANDWIRT.RBK TR.8593 | 4,22 % |
CANADA 23/24 ZO | 3,65 % |
TBI CANADA 200624 SR Anleihe · WKN A4SEEA · ISIN CA1350Z7B454 | 3,61 % |
DENMARK 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFYD · ISIN DK0009819310 | 3,58 % |
CANADA 23/24 ZO | 3,09 % |
CANADA 23/24 ZO | 2,97 % |
CANADA 23/24 ZO | 2,96 % |
C.PAP. E.I.B. 050724 SR Anleihe · WKN A388EQ · ISIN XS2711889787 | 2,95 % |
C.PAP. SWEDEN 120424 SR | 2,80 % |
EXP. FIN.INS. 24/03.05.24 | 2,74 % |
Summe: | 32,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,26 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,15 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,35 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 118,524 USD +0,009 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 109,783 EUR -0,068 EUR · -0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |