Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,03 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 7,78 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 7,00 % |
Dexcom Aktie · WKN A0D9T1 · ISIN US2521311074 | 6,72 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,44 % |
Snowflake Aktie · WKN A2QB38 · ISIN US8334451098 | 4,70 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,43 % |
Block Aktie · WKN A143D6 · ISIN US8522341036 | 4,34 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,13 % |
Atlassian Aktie · WKN A3DUN5 · ISIN US0494681010 | 4,12 % |
Summe: | 56,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 3.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Russell 1000 Growth NR wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen, was mit keinerlei Restriktionen für die Anlagen des Teilfonds verbunden ist. Dieser Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von US-Gesellschaften, deren Gewinn- oder Ertragschancen als überdurchschnittlich gelten. Der Fondsmanager ermittelt wachstumsstarke führende Unternehmen, die folgende Kriterien erfüllen: (i) dauerhaft überdurchschnittliches Gewinnwachstum, (ii) führende Stellung in einem viel versprechenden Geschäftsfeld, (iii) wesentliche Wettbewerbsvorteile/einzigartiges Geschäftsmodell, (iv) klare Fokussierung auf Kernauftrag und Mehrwert, (v) Finanzkraft und (vi) hinsichtlich Marktumfeld und Geschäftsaussichten vernünftige Bewertung. Daraus resultiert ein konzentriertes Portefeuille, das etwa 30 verschiedene Gesellschaften umfasst. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 45,116 USD +1,123 USD · +2,55 % 05.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 41,490 EUR +1,060 EUR · +2,62 % 05.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |