Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.07.2023 Ausschüttend | 0,121 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,082 EUR |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,063 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 4,38 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,02 % |
Target Aktie · WKN 856243 · ISIN US87612E1064 | 3,12 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 3,00 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,77 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 2,74 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 2,66 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,62 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,56 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,43 % |
Summe: | 30,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,82 % | onvista bank | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B. aktiengebundene Schuldverschreibungen) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktien auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind, basierend auf Kennzahlen wie z. B. den erwarteten langfristigen Gewinnen und dem Wert des Betriebsvermögens. Referenzindizes: Der MSCI All Country World Index (für den Performance- Vergleich - dient weder als Vorgabe für die Zusammenstellung des Fondsportfolios noch als Zielwert für die Performance des Fonds, den es zu übertreffen gilt) und der MSCI ACWI Investable Market Index (stellvertretend für das Anlageuniversum, zum Vergleich des ESG-Ratings). Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann erheblich von der Zusammensetzung dieser Benchmarks abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,140 EUR +0,090 EUR · +0,43 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |