Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,14 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,54 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 6,13 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,67 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,21 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,79 % |
Cadence Design Systems Aktie · WKN 873567 · ISIN US1273871087 | 4,77 % |
TJX Companies Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090 | 4,32 % |
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023 | 4,03 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 3,90 % |
Teradyne Aktie · WKN 859892 · ISIN US8807701029 | 3,80 % |
Summe: | 49,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 700,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,55 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einer mittelfristigen Steigerung des Werts seiner Vermögenswerte. Hierzu setzt er quantitative Anlagestrategien über verschiedene Anlageklassen hinweg ein. Der Teilfonds strebt eine jährliche Volatilität zwischen 10 % und 15 % an. Das Erreichen dieses Ziels wird nicht garantiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine Euro-Absicherungsstrategie um, wobei er sein Vermögen auf verschiedene Strategien aufteilt, indem er einzelne Renditequellen aus Marktgelegenheiten oder -ineffizienzen über verschiedene Anlageklassen hinweg identifiziert und diese mit einem ausgewogenen risikobereinigten Portfolio kombiniert. Der Teilfonds ist insbesondere in den quantitativen Strategien der Aktien-, Volatilitäts-, Festzins-, Kredit-, Devisen- und Rohstoffmärkte engagiert, insbesondere durch Relative-Value-, Dynamik-, Long-Short-, Volatilitäts- und Laufzeitstruktur-Strategien. Das Engagement des Teilfonds darf hingegen nicht in allen oben genannten Anlageklassen bzw. Strategien gleichzeitig erfolgen. Die Allokation zwischen den quantitativen Strategien ist systematisch und basiert auf Diversifikation und Downside-Risikomerkmalen. Diese systematische Allokation strebt ein Portfolio mit einer jährlichen Volatilität zwischen 10 % und 15 % und mit einem langfristig defensiven Profil im Vergleich zu traditionellen Anlagen mit ähnlicher Volatilität (z. B. breite Aktienindexes) an. Das Erreichen dieses Ziels wird nicht garantiert. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Der Teilfonds verfügt nicht über einen Referenzwert für den Vergleich der Wertentwicklung. Die Strategie wird gemäß einer synthetischen Nachbildungspolitik durch den Abschluss von OTC-Derivaten umgesetzt. Anleger können Anteile an jedem Tag zurückgeben oder zeichnen, an dem die Börsen in Deutschland (Eurex Exchange, [STOXX-Kontrakte]), dem Vereinigten Königreich (London Stock Exchange) und den Vereinigten Staaten (New York Stock Exchange, New York Mercantile Exchange und Chicago Mercantile Exchange) den ganzen Tag für den Handel geöffnet sind und an dem der US-Dollar abgerechnet wird (außer samstags und sonntags und an Feiertagen in Luxemburg und Frankreich).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 128,410 EUR -0,190 EUR · -0,15 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |